套息贸易利率差
套期保值(hedging),俗称"海琴"，又称对冲贸易，是指交易人在买进(或卖出) 实际货物的同时，在期货交易所卖出(或买进) 同等数量的期货交易合同作为保值。它是一种为避免或减少价格发生不利变动的损失，而以期货交易临时替代实物交易的一种行为。 上海警方侦破特大逃汇案 涉案2.12亿美元. 男子陈某在境内、境外注册多家"空壳"公司，通过虚构多笔转口贸易业务，利用外汇的汇率差和外币币种之间的储蓄利率差进行各种套利、套息交易赚取差价，获利1000余万人民币，涉案金额高达2.12亿美元。 中美贸易战中的利率平价理论应用 中美贸易战正在如火如荼地进行，但是从目前的攻守态势来看，美国是进攻的一方，中国是防守的一方。两国经济金融指标的表现，也呈现巨大的差异： 股市方面，2018年前7个月，上证综指（000001.sh）、沪深300（000300.sh）、创 相反美元在2009-2012年之间更为符合套息资本的要求：低息且贬值，导致大量的套息交易的载体就以美元的形式存在，例如中国和美国之间的利差巨大
怎样理解国际资本流动中利率与汇率的关系_百度文库
原标题：高位技术破位，美联储突然降息，抄底or逃命？ 来源：交易法门 01 利率与汇率的关系 如果一个国家突然提高利率，会导致的结果就是，短期资金从低利率的国家流向高利率的国家，来进行套利，从而导致高利率国家的货币即期开始升值，同时，套利资金主要是为了套息，未来还是要抛售 Libor/OIS息差是什么_百度知道 2113 Libor-OIS息差 OIS 隔夜指数掉期 Overnight Index Swap 定义： 5261 一种 利率 掉期，将 4102 隔夜利率交换成 为若 干固定 1653 利率 。 隔夜利率（Overnight Rate）是一家金融机构利用手头资金向另一家金融机构借出隔夜贷款的利率。 怎样理解国际资本流动中利率与汇率的关系_百度文库
2020年3月30日 利率差扩大对冲套利力度的必然增加汇率风险. 一般而言，若两国利率利差扩大势必 存在套利套息空间。 但复工复产期间的货币宽松使得国内外差异巨大，利差之间 资金涌入国内影响汇率，影响金融市场，进而影响贸易的风险在增加
经历7月攻势后，目前信用市场仍维持偏暖格局，但在绝对收益与信用利差双双降至较低位置后，理财负债成本与风险溢价补偿不足逐渐成为信用债行情继续深入的约束。综合供需优势来看，只要信用市场不出现超额供给或者资金不大量回流股市，则信用利差仍将保持低位运行。 铜贸易融资展望及影响 从目前美联储政策动向看， 其流动性逐步收紧已是大势所趋， 而国内降息比升息压力更 大，内外息差逐步收窄将对通过大宗商品进行贸易融资和套利造成打压。短期看，外管局对 虚假贸易的打压也将在一定程度上降低融资铜的需求。
（原标题：港元对美元持续转弱，但联系汇率制难受实质挑战） 近期，受到一些意外消息的扰动，港元开始对美元由强转弱，尤其是从5月21日开始
我们把微信做成了"搜索引擎"，形成这一垂直领域庞大的『知识库』，回复相应关键词提取各种干货资料集锦。添加微信 瑞郎为套息交易员提供了发达市场最佳回报之一，因为市场猜测瑞郎贬值的速度将超过日元，从而提升其作为融资货币的魅力。鉴于瑞士和日本的利率较低，瑞郎和日元传统上一直在 净基差对期现背离影响最大，2月时央行上调公开市场操作利率，引发债市恐慌，期债超跌，净基差高达2.4991元。而半年末央行态度温和，6月提前大额投放跨季资金，提振市场信心，6月20日为期债出现短期价格高点，净基差低至-0.2571元。 AUD/USD一直是执行套息交易的工具。套息交易是指个人以低利率借入资金，然后将借来的资本重新投资于能够提供更高回报的资产。从历史上看，澳元一直是外汇套息交易的主要选择，因为澳大利亚央行(Reserve Bank of Australia)的利率通常高于其他发达国家。
利差交易（Carry Trade），又稱為套息交易或融资套利交易，指在低利率的国家（比如 日本）借钱，换成较高利率国家（比如澳洲，紐西蘭）的货币后出贷，赚取利差。
导语：在银行竞争日益激烈的今天，高息揽储早已见怪不怪了，有的村镇银行甚至开出一年期定存4.1%的高息。但这还只是冰山一角，除了这些风险外 新华社香港3月21日电 题：面对港美息差 香港将保持汇率稳定和推动利率正常化. 新华社记者 张欢. 美国当地时间20日，美联储表示将减慢加息步伐和9月停止缩表。不过，目前港元和美元利率仍存在一定差距，为资金从港元流向美元提供了诱因。 中美贸易战中的"利率平价理论"应用 中美贸易战正在如火如荼地进行，但是从目前的攻守态势来看，美国是进攻的一方，中国是防守的一方。 两国经济金融指标的表现，也呈现巨大的差异：